Fundo de investimento

The Snowball Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 44.614.341/0001-22

The Snowball Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.704.909,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,90%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,2% em cotas de fundos e 8,2% em opções - posições lançadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 8.041.245,55 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,2%R$ 12.956.532,07
  • Opções - Posições lançadas8,2%R$ 1.161.475,91
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 54.000,00
  • Títulos Públicos0,1%R$ 19.107,36
  • Valores a receber0,1%R$ 10.153,75

Maiores posições

  1. 1

    SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    37,4%
  2. 2

    SPX FALCON I FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  3. 3

    SPX FALCON I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,1%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    DOV017165333V5119695

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    3,5%
  7. 7

    DOV016607837V5115725

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    3,4%
  8. 8

    DOC017165332C5119695

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,4%
  9. 9

    DOC016607839C5115725

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,4%
  10. 10

    RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SPXG17 / BRSPXGR01M18

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,90%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,94%0,88%336%
No ano+11,11%10,28%108%
12 meses+21,90%15,64%140%
24 meses+34,20%30,53%112%
36 meses+44,90%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,795687+44,96%+43,75%
ago/20261,744324+40,81%+42,50%
jul/20261,722185+39,02%+40,96%
jun/20261,687631+36,23%+39,27%
mai/20261,675265+35,24%+37,73%
abr/20261,710915+38,11%+36,27%
mar/20261,692953+36,66%+34,80%
fev/20261,700698+37,29%+33,18%
jan/20261,679519+35,58%+31,87%
dez/20251,616106+30,46%+30,35%
nov/20251,55553+25,57%+28,78%
out/20251,513396+22,17%+27,44%
set/20251,497871+20,92%+25,83%
ago/20251,473049+18,91%+24,32%
jul/20251,402858+13,25%+22,89%
jun/20251,415253+14,25%+21,34%
mai/20251,398024+12,86%+20,02%
abr/20251,330744+7,42%+18,67%
mar/20251,259954+1,71%+17,43%
fev/20251,235397-0,27%+16,31%
jan/20251,260152+1,73%+15,17%
dez/20241,217047-1,75%+14,02%
nov/20241,238896+0,01%+12,97%
out/20241,289978+4,13%+12,08%
set/20241,300141+4,95%+11,05%
ago/20241,338056+8,02%+10,13%
jul/20241,299531+4,91%+9,18%
jun/20241,254035+1,23%+8,20%
mai/20241,251271+1,01%+7,35%
abr/20241,264332+2,06%+6,47%
mar/20241,321179+6,65%+5,53%
fev/20241,309+5,67%+4,66%
jan/20241,311181+5,85%+3,83%
dez/20231,342279+8,36%+2,83%
nov/20231,27943+3,28%+1,92%
out/20231,187075-4,17%+1,00%
set/20231,2387660,00%0,00%
Cota
1,795687
Patrimônio líquido
R$ 13.704.909,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.422.877,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

The Snowball Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.775.287,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.