Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa

Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.909.489,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 18.512.964,54 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/02/2025