Fundo de investimento

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada

CNPJ 53.449.043/0001-15

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.426.340.069,32, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 594.138.111,79 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 9.764.399.538,19
  • Valores a receber0,7%R$ 70.073.511,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  2. 2

    JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  4. 4

    IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-50%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+28,49%30,53%93%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026135,304062+35,16%+36,22%
ago/2026135,900255+35,75%+35,04%
jul/2026134,91748+34,77%+33,58%
jun/2026133,285569+33,14%+31,97%
mai/2026131,136766+30,99%+30,51%
abr/2026129,682019+29,54%+29,13%
mar/2026129,796015+29,65%+27,73%
fev/2026129,712396+29,57%+26,20%
jan/2026129,002715+28,86%+24,96%
dez/2025126,106063+25,97%+23,52%
nov/2025124,956819+24,82%+22,03%
out/2025123,817722+23,68%+20,76%
set/2025123,321928+23,19%+19,24%
ago/2025120,714699+20,58%+17,80%
jul/2025119,001584+18,87%+16,45%
jun/2025117,083362+16,96%+14,98%
mai/2025115,369973+15,24%+13,73%
abr/2025113,781669+13,66%+12,45%
mar/2025112,714209+12,59%+11,28%
fev/2025111,392077+11,27%+10,21%
jan/2025109,987997+9,87%+9,14%
dez/2024108,924875+8,81%+8,04%
nov/2024108,103958+7,99%+7,05%
out/2024107,375048+7,26%+6,20%
set/2024106,383573+6,27%+5,23%
ago/2024105,306876+5,19%+4,36%
jul/2024104,20651+4,09%+3,46%
jun/2024103,178835+3,07%+2,53%
mai/2024102,10633+1,99%+1,73%
abr/2024101,213342+1,10%+0,89%
mar/2024100,1092380,00%0,00%
Cota
135,304062
Patrimônio líquido
R$ 7.426.340.069,32
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
1,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.419.656.596,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.464.854.958,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.