Fundo de investimento

Icatu Vanguarda CDI S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf LP - Resp Limitada

CNPJ 63.566.142/0001-30

Icatu Vanguarda CDI S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 753.825.217,90, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,76%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em debêntures e 17,0% em operações compromissadas, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures59,7%R$ 728.270.035,64
  • Operações Compromissadas17,0%R$ 207.318.021,21
  • Cotas de Fundos16,9%R$ 206.630.588,03
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,5%R$ 43.074.476,13
  • Títulos Públicos2,8%R$ 33.834.717,30
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.151.006,76

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    60,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,3%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  5. 5

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  6. 6

    CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  7. 7

    CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,3%
  8. 8

    CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,3%
  9. 9

    CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  10. 10

    CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,76%75% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,03%0,88%-117%
No ano+7,76%10,28%75%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,086197+7,76%+10,28%
ago/20261,097458+8,87%+9,32%
jul/20261,090659+8,20%+8,14%
jun/20261,0765+6,79%+6,84%
mai/20261,059149+5,07%+5,66%
abr/20261,040963+3,27%+4,54%
mar/20261,03634+2,81%+3,41%
fev/20261,031135+2,29%+2,17%
jan/20261,022571+1,44%+1,16%
dez/20251,0080140,00%0,00%
Cota
1,086197
Patrimônio líquido
R$ 753.825.217,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 663.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda CDI S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 759.617.847,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.