Safra Infra CDI Exclusive FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada

Safra Infra CDI Exclusive FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 764.635.508,06, distribuído entre 653 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em debêntures, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 827.618.949,02 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 11/01/2024