Fundo de investimento
Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.007.683/0001-66
Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 540.011.491,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em debêntures e 34,4% em operações compromissadas, num total de 409 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures54,1%R$ 536.657.425,29
- Operações Compromissadas34,4%R$ 341.199.289,91
- Cotas de Fundos6,5%R$ 64.723.225,93
- Títulos Públicos3,7%R$ 37.086.736,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 11.437.138,80
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 1.654.413,48
Maiores posições
- 180,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 251,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,4%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 409 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,22%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 3% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,22% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,135846 | +12,22% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,135509 | +12,18% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,124762 | +11,12% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,111429 | +9,80% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,096131 | +8,29% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,086852 | +7,38% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,086625 | +7,35% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,084444 | +7,14% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,077115 | +6,41% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,056557 | +4,38% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,046036 | +3,34% | +3,59% |
| out/2025 | 1,036116 | +2,36% | +2,51% |
| set/2025 | 1,03012 | +1,77% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,012193 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,135846
- Patrimônio líquido
- R$ 540.011.491,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 540.855.848,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.