Fundo de investimento
Real Investor Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.643.002/0001-74
Real Investor Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.486.574,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,31%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,8% do patrimônio no Real Investor Icatu Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,3% em ações e 19,9% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 193.015.844,80 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 95,8% do patrimônio no fundo master REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.642.956/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações67,3%R$ 60.110.274,95
- Títulos Públicos19,9%R$ 17.808.548,31
- Cotas de Fundos5,9%R$ 5.285.198,04
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 2.345.178,29
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 2.227.788,00
- Outros (3 categorias)1,7%R$ 1.516.604,99
Maiores posições
- 120,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 34,8%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 44,6%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 63,7%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,6%
LOG COM PROP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,6%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
PORTO SEGURO ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,31%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | -1,87% | 10,28% | -18% |
| 12 meses | +1,31% | 15,64% | 8% |
| 24 meses | +19,24% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +32,20% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,554166 | +30,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,553203 | +30,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,533132 | +29,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,547985 | +30,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,53757 | +29,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,509053 | +27,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,5448 | +30,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,587664 | +33,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,559212 | +31,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,583714 | +33,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,578122 | +32,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,548602 | +30,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,538948 | +29,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,534029 | +29,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,499907 | +26,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,482557 | +24,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,449235 | +22,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,417608 | +19,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,37841 | +16,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,367696 | +15,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,363078 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,345586 | +13,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,310843 | +10,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,326133 | +11,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,305484 | +10,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,303428 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,288548 | +8,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,289058 | +8,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,284041 | +8,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,268588 | +6,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,289464 | +8,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,270784 | +7,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,241862 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,22858 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,196152 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,194377 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,186802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,554166
- Patrimônio líquido
- R$ 61.486.574,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 91.256.822,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.872.734,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.