Fundo de investimento

Jgp Bp Crédito Previdenciário IPCA FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 44.643.217/0001-95

Jgp Bp Crédito Previdenciário IPCA FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.317.696,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Jgp Crédito Previdenciário IPCA Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 23,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 80.844.201,76 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (CNPJ 46.385.360/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,9%R$ 51.639.309,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,0%R$ 25.323.950,17
  • Títulos Públicos15,8%R$ 17.407.466,98
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 7.737.123,79
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 6.841.311,04
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 1.131.137,37

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,0%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  7. 7

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,89%10,28%96%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+27,96%30,53%92%
36 meses+43,01%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,64561+41,74%+43,75%
ago/2026156,07943+40,34%+42,50%
jul/2026154,273323+38,71%+40,96%
jun/2026152,420577+37,05%+39,27%
mai/2026151,293982+36,03%+37,73%
abr/2026149,44639+34,37%+36,27%
mar/2026148,000341+33,07%+34,80%
fev/2026146,350312+31,59%+33,18%
jan/2026145,14236+30,50%+31,87%
dez/2025143,455993+28,99%+30,35%
nov/2025141,797218+27,49%+28,78%
out/2025140,256926+26,11%+27,44%
set/2025138,718271+24,73%+25,83%
ago/2025137,432425+23,57%+24,32%
jul/2025136,113847+22,38%+22,89%
jun/2025134,322585+20,77%+21,34%
mai/2025132,98239+19,57%+20,02%
abr/2025131,556967+18,29%+18,67%
mar/2025130,359249+17,21%+17,43%
fev/2025128,998628+15,99%+16,31%
jan/2025127,698795+14,82%+15,17%
dez/2024126,090952+13,37%+14,02%
nov/2024126,044419+13,33%+12,97%
out/2024125,115793+12,50%+12,08%
set/2024124,153028+11,63%+11,05%
ago/2024123,196457+10,77%+10,13%
jul/2024122,095759+9,78%+9,18%
jun/2024120,829957+8,64%+8,20%
mai/2024119,809819+7,72%+7,35%
abr/2024118,915416+6,92%+6,47%
mar/2024118,14294+6,23%+5,53%
fev/2024117,026417+5,22%+4,66%
jan/2024115,749259+4,07%+3,83%
dez/2023114,412101+2,87%+2,83%
nov/2023113,484131+2,04%+1,92%
out/2023111,803411+0,53%+1,00%
set/2023111,2187920,00%0,00%
Cota
157,64561
Patrimônio líquido
R$ 119.317.696,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.804.704,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Bp Crédito Previdenciário IPCA FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 119.120.529,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.