Fundo de investimento

Riza Evi Previdência Fie II Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM

CNPJ 44.657.982/0001-64

Riza Evi Previdência Fie II Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.371.276,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,82%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Riza Evi Master Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em debêntures e 18,8% em cotas de fundos, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 559.560.650,54 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master RIZA EVI MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 44.574.326/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,3%R$ 155.347.986,97
  • Cotas de Fundos18,8%R$ 70.791.886,34
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,6%R$ 55.116.113,52
  • Títulos Públicos13,7%R$ 51.760.244,65
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,6%R$ 39.752.693,26
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 3.752.148,53

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    41,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,7%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  5. 5

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  6. 6

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 127 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,82%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,72%0,88%310%
No ano+12,52%10,28%122%
12 meses+16,82%15,64%108%
24 meses+27,72%30,53%91%
36 meses+46,88%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,037374+45,13%+43,75%
ago/20261,983478+41,29%+42,50%
jul/20261,958151+39,49%+40,96%
jun/20261,927388+37,30%+39,27%
mai/20261,911825+36,19%+37,73%
abr/20261,892405+34,81%+36,27%
mar/20261,870086+33,22%+34,80%
fev/20261,851258+31,87%+33,18%
jan/20261,832868+30,56%+31,87%
dez/20251,810743+28,99%+30,35%
nov/20251,79038+27,54%+28,78%
out/20251,768041+25,95%+27,44%
set/20251,749947+24,66%+25,83%
ago/20251,744055+24,24%+24,32%
jul/20251,723403+22,77%+22,89%
jun/20251,704285+21,40%+21,34%
mai/20251,685366+20,06%+20,02%
abr/20251,665604+18,65%+18,67%
mar/20251,644953+17,18%+17,43%
fev/20251,625812+15,81%+16,31%
jan/20251,610485+14,72%+15,17%
dez/20241,591374+13,36%+14,02%
nov/20241,588569+13,16%+12,97%
out/20241,603955+14,26%+12,08%
set/20241,596825+13,75%+11,05%
ago/20241,595158+13,63%+10,13%
jul/20241,558888+11,05%+9,18%
jun/20241,526544+8,74%+8,20%
mai/20241,518261+8,15%+7,35%
abr/20241,516963+8,06%+6,47%
mar/20241,509168+7,51%+5,53%
fev/20241,492962+6,35%+4,66%
jan/20241,478192+5,30%+3,83%
dez/20231,462754+4,20%+2,83%
nov/20231,446715+3,06%+1,92%
out/20231,413725+0,71%+1,00%
set/20231,4038030,00%0,00%
Cota
2,037374
Patrimônio líquido
R$ 336.371.276,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 219.766.727,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Evi Previdência Fie II Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 336.480.531,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.