Fundo de investimento
Lgg Invest FI em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.680.466/0001-50
Lgg Invest FI em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.651.912,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,43%, o equivalente a 223% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 14,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.359.599,31 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 87.809.414,98
- Valores a receber0,0%R$ 8.713,71
- Títulos Públicos0,0%R$ 4.058,14
Maiores posições
- 1100,0%
AFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,43%223% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,75% | 0,72% | -104% |
| No ano | +21,68% | 10,11% | 214% |
| 12 meses | +34,43% | 15,46% | 223% |
| 24 meses | +81,01% | 30,34% | 267% |
| 36 meses | +157,15% | 44,93% | 350% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.647,835485 | +151,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.690,647516 | +153,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.632,362713 | +151,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.528,793863 | +146,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.191,371739 | +131,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.173,910355 | +130,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.086,138711 | +126,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.862,705518 | +116,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.636,340656 | +106,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.641,459943 | +107,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.519,350282 | +101,58% | +28,78% |
| out/2025 | 4.463,092806 | +99,07% | +27,44% |
| set/2025 | 4.347,281592 | +93,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.201,339167 | +87,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.106,248786 | +83,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.005,826276 | +78,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.912,330923 | +74,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.800,710846 | +69,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.687,604109 | +64,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.622,935178 | +61,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.568,062414 | +59,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.453,900695 | +54,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.354,504637 | +49,62% | +12,97% |
| out/2024 | 3.320,197486 | +48,09% | +12,08% |
| set/2024 | 3.143,321836 | +40,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.120,232581 | +39,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.061,210265 | +36,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.942,31601 | +31,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.803,876722 | +25,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.736,325814 | +22,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.634,642377 | +17,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.429,432284 | +8,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.410,802805 | +7,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.389,256339 | +6,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.351,533938 | +4,89% | +1,92% |
| out/2023 | 2.295,678984 | +2,40% | +1,00% |
| set/2023 | 2.241,954632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.647,835485
- Patrimônio líquido
- R$ 129.651.912,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lgg Invest FI em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 129.651.912,32 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.