Fundo de investimento
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada
CNPJ 44.703.269/0001-00
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 264.707.421,97, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,99%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em títulos públicos e 15,5% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 485.391.906,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,1%R$ 232.624.932,40
- Operações Compromissadas15,5%R$ 75.157.059,93
- Cotas de Fundos14,7%R$ 71.222.652,27
- Opções - Posições lançadas9,2%R$ 44.648.469,02
- Opções - Posições titulares7,9%R$ 38.283.056,49
- Outros (5 categorias)4,5%R$ 21.536.936,66
Maiores posições
- 156,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,2%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 81,5%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 91,4%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,2%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,99%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | +1,92% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +5,99% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +19,63% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +24,61% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 136,400849 | +26,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 135,56105 | +25,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 133,809224 | +24,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 134,157731 | +24,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 133,58125 | +23,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 131,101424 | +21,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 128,150678 | +18,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 143,678246 | +33,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 140,68367 | +30,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 133,827726 | +24,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 134,898392 | +25,13% | +28,78% |
| out/2025 | 132,691069 | +23,08% | +27,44% |
| set/2025 | 130,170165 | +20,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 128,695313 | +19,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 125,512979 | +16,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 127,124231 | +17,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 124,992702 | +15,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 126,148486 | +17,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 121,903488 | +13,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 122,08599 | +13,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 121,084653 | +12,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,81567 | +12,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,557026 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 114,979071 | +6,65% | +12,08% |
| set/2024 | 114,603707 | +6,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 114,016191 | +5,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,210122 | +5,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 112,534748 | +4,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,567161 | +4,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 111,122262 | +3,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 115,413197 | +7,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 114,411308 | +6,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 113,526818 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 115,270747 | +6,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 110,426911 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 106,985035 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 107,805965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 136,400849
- Patrimônio líquido
- R$ 264.707.421,97
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 8,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 168.184.846,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 267.068.162,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.