Fundo de investimento

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

CNPJ 44.703.439/0001-56

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.455.958.385,62, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,3% em debêntures e 19,5% em títulos públicos, num total de 244 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 629.215.240,90 em 02/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures35,3%R$ 414.415.029,67
  • Títulos Públicos19,5%R$ 228.974.887,67
  • Operações Compromissadas15,4%R$ 180.876.969,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 180.385.190,52
  • Cotas de Fundos13,5%R$ 157.964.997,74
  • Outros (5 categorias)0,8%R$ 9.913.284,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    35,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,5%
  4. 4

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 244 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,02%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+16,02%15,64%102%
24 meses+32,15%30,53%105%
36 meses+48,95%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026178,44007+46,97%+43,75%
ago/2026177,272279+46,01%+42,50%
jul/2026175,473214+44,53%+40,96%
jun/2026173,272407+42,72%+39,27%
mai/2026171,186286+41,00%+37,73%
abr/2026168,560968+38,84%+36,27%
mar/2026167,142944+37,67%+34,80%
fev/2026165,419607+36,25%+33,18%
jan/2026163,944088+35,03%+31,87%
dez/2025161,770102+33,24%+30,35%
nov/2025159,734522+31,57%+28,78%
out/2025158,033777+30,17%+27,44%
set/2025155,916292+28,42%+25,83%
ago/2025153,798946+26,68%+24,32%
jul/2025151,822052+25,05%+22,89%
jun/2025149,449462+23,09%+21,34%
mai/2025147,670131+21,63%+20,02%
abr/2025145,918918+20,19%+18,67%
mar/2025144,619168+19,12%+17,43%
fev/2025143,114673+17,88%+16,31%
jan/2025141,342067+16,42%+15,17%
dez/2024139,702164+15,07%+14,02%
nov/2024138,905859+14,41%+12,97%
out/2024137,578265+13,32%+12,08%
set/2024136,448833+12,39%+11,05%
ago/2024135,027691+11,22%+10,13%
jul/2024133,665012+10,09%+9,18%
jun/2024132,270826+8,95%+8,20%
mai/2024131,1219+8,00%+7,35%
abr/2024129,788049+6,90%+6,47%
mar/2024128,845947+6,12%+5,53%
fev/2024127,392304+4,93%+4,66%
jan/2024125,889386+3,69%+3,83%
dez/2023124,300834+2,38%+2,83%
nov/2023122,605284+0,98%+1,92%
out/2023122,639288+1,01%+1,00%
set/2023121,4101870,00%0,00%
Cota
178,44007
Patrimônio líquido
R$ 1.455.958.385,62
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 752.638.922,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.454.973.225,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.