Fundo de investimento

Bradesco Ultra Previdência Fie II FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.703.508/0001-21

Bradesco Ultra Previdência Fie II FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.169.425.819,53, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master Ultra Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,5% em debêntures e 24,2% em títulos públicos, num total de 519 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.261.631.654,34 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 37.235.948/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,5%R$ 12.253.950.792,13
  • Títulos Públicos24,2%R$ 6.667.838.297,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,2%R$ 5.838.108.102,93
  • Cotas de Fundos8,0%R$ 2.191.750.492,65
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 371.227.836,00
  • Outros (6 categorias)0,8%R$ 212.717.660,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    44,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,3%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 519 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+10,69%10,28%104%
12 meses+16,04%15,64%103%
24 meses+31,69%30,53%104%
36 meses+49,22%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,720244+47,50%+43,75%
ago/20261,702951+46,01%+42,50%
jul/20261,684018+44,39%+40,96%
jun/20261,662535+42,55%+39,27%
mai/20261,643565+40,92%+37,73%
abr/20261,622069+39,08%+36,27%
mar/20261,603534+37,49%+34,80%
fev/20261,588324+36,18%+33,18%
jan/20261,573049+34,87%+31,87%
dez/20251,554138+33,25%+30,35%
nov/20251,535405+31,65%+28,78%
out/20251,519572+30,29%+27,44%
set/20251,501231+28,72%+25,83%
ago/20251,482465+27,11%+24,32%
jul/20251,465656+25,67%+22,89%
jun/20251,446647+24,04%+21,34%
mai/20251,429951+22,61%+20,02%
abr/20251,41272+21,13%+18,67%
mar/20251,397435+19,82%+17,43%
fev/20251,382244+18,52%+16,31%
jan/20251,367593+17,26%+15,17%
dez/20241,350159+15,76%+14,02%
nov/20241,341793+15,05%+12,97%
out/20241,330821+14,11%+12,08%
set/20241,318854+13,08%+11,05%
ago/20241,306263+12,00%+10,13%
jul/20241,293578+10,91%+9,18%
jun/20241,279776+9,73%+8,20%
mai/20241,268304+8,75%+7,35%
abr/20241,2568+7,76%+6,47%
mar/20241,243826+6,65%+5,53%
fev/20241,231219+5,57%+4,66%
jan/20241,219541+4,56%+3,83%
dez/20231,204979+3,32%+2,83%
nov/20231,192502+2,25%+1,92%
out/20231,179775+1,16%+1,00%
set/20231,1663020,00%0,00%
Cota
1,720244
Patrimônio líquido
R$ 29.169.425.819,53
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 236.263.694,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ultra Previdência Fie II FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.089.982.364,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.