Fundo de investimento
Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 44.727.977/0001-80
Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda. Em 27/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 14.787.412,77, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 74,22%, o equivalente a -522% do CDI (14,21% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,7% do patrimônio no Zegama Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,1% em outras aplicações e 34,2% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.523.665,14 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,7% do patrimônio no fundo master ZEGAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 41.627.818/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações60,1%R$ 66.035.579,36
- Cotas de Fundos34,2%R$ 37.548.419,39
- Valores a receber5,7%R$ 6.294.680,68
Maiores posições
- 132,4%
QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,1%
ESTOQUE A VENCER
Outros · Outras aplicações
- 314,1%
616030/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./250226/250236
Outros · Outras aplicações
- 412,7%
616031/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./240326/240336
Outros · Outras aplicações
- 59,1%
ESTOQUE VENCIDO
Outros · Outras aplicações
- 62,7%
TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,2%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
COESA S/A
Outros · Outras aplicações
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 27/12/2023
Rentabilidade 12 meses
-74,22%-522% do CDI (14,21%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,81% | -3% |
| No ano | -76,34% | 12,94% | -590% |
| 12 meses | -74,22% | 14,21% | -522% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 0,976653 | -86,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,976921 | -86,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,977536 | -86,19% | +1,00% |
| set/2023 | 7,076494 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,976653
- Patrimônio líquido
- R$ 14.787.412,77
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 66.659.284,21 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.