Fundo de investimento

BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência FI em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado

CNPJ 44.803.170/0001-80

BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência FI em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.329.176,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 52,0% em debêntures e 22,7% em cotas de fundos, num total de 454 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.107.706,43 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 45.646.162/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,0%R$ 3.486.405.474,38
  • Cotas de Fundos22,7%R$ 1.524.215.366,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,6%R$ 711.804.938,63
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 612.225.602,35
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,6%R$ 171.511.303,29
  • Outros (5 categorias)2,9%R$ 195.307.859,95

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    51,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,2%
  3. 3

    BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,7%
  4. 4

    ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  9. 9

    NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,4%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 454 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,15%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+9,52%10,28%93%
12 meses+14,15%15,64%90%
24 meses+27,62%30,53%90%
36 meses+42,73%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,570414+41,20%+43,75%
ago/20261,558793+40,16%+42,50%
jul/20261,542875+38,73%+40,96%
jun/20261,52585+37,20%+39,27%
mai/20261,509485+35,73%+37,73%
abr/20261,490193+33,99%+36,27%
mar/20261,47396+32,53%+34,80%
fev/20261,461793+31,44%+33,18%
jan/20261,450405+30,41%+31,87%
dez/20251,433847+28,92%+30,35%
nov/20251,419595+27,64%+28,78%
out/20251,404036+26,24%+27,44%
set/20251,38988+24,97%+25,83%
ago/20251,375757+23,70%+24,32%
jul/20251,361495+22,42%+22,89%
jun/20251,344834+20,92%+21,34%
mai/20251,332218+19,79%+20,02%
abr/20251,318376+18,54%+18,67%
mar/20251,305722+17,40%+17,43%
fev/20251,293758+16,33%+16,31%
jan/20251,280969+15,18%+15,17%
dez/20241,26754+13,97%+14,02%
nov/20241,260609+13,35%+12,97%
out/20241,251266+12,51%+12,08%
set/20241,240767+11,56%+11,05%
ago/20241,230561+10,65%+10,13%
jul/20241,220155+9,71%+9,18%
jun/20241,20888+8,70%+8,20%
mai/20241,199488+7,85%+7,35%
abr/20241,190439+7,04%+6,47%
mar/20241,180424+6,14%+5,53%
fev/20241,169791+5,18%+4,66%
jan/20241,156401+3,98%+3,83%
dez/20231,143889+2,85%+2,83%
nov/20231,133818+1,95%+1,92%
out/20231,123316+1,00%+1,00%
set/20231,1121570,00%0,00%
Cota
1,570414
Patrimônio líquido
R$ 10.329.176,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.307.645,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência FI em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.316.148,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.