Fundo de investimento

Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado

CNPJ 44.803.482/0001-93

Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.130.502,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,02%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Mantaro Lb Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,0% em ações e 30,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MANTARO CAPITAL LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 21.617.387,67 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 36.327.048/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações32,0%R$ 10.870.469,28
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo30,5%R$ 10.388.981,43
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 4.411.519,50
  • Títulos Públicos9,4%R$ 3.186.094,31
  • Cotas de Fundos9,1%R$ 3.093.932,10
  • Outros (3 categorias)6,1%R$ 2.069.223,15

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,5%
  5. 5

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,5%
  6. 6

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,3%
  8. 8

    ASAION

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,02%26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,53%0,88%631%
No ano+2,36%10,28%23%
12 meses+4,02%15,64%26%
24 meses+9,50%30,53%31%
36 meses+19,73%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,390151+21,90%+43,75%
ago/20261,317322+15,52%+42,50%
jul/20261,333081+16,90%+40,96%
jun/20261,341177+17,61%+39,27%
mai/20261,35906+19,18%+37,73%
abr/20261,42865+25,28%+36,27%
mar/20261,460126+28,04%+34,80%
fev/20261,466765+28,62%+33,18%
jan/20261,456408+27,71%+31,87%
dez/20251,358142+19,10%+30,35%
nov/20251,400998+22,85%+28,78%
out/20251,355225+18,84%+27,44%
set/20251,364941+19,69%+25,83%
ago/20251,336447+17,19%+24,32%
jul/20251,282094+12,43%+22,89%
jun/20251,344137+17,87%+21,34%
mai/20251,301127+14,10%+20,02%
abr/20251,225878+7,50%+18,67%
mar/20251,171604+2,74%+17,43%
fev/20251,111636-2,52%+16,31%
jan/20251,136894-0,30%+15,17%
dez/20241,072852-5,92%+14,02%
nov/20241,127925-1,09%+12,97%
out/20241,211903+6,27%+12,08%
set/20241,233325+8,15%+11,05%
ago/20241,269531+11,33%+10,13%
jul/20241,199668+5,20%+9,18%
jun/20241,156964+1,46%+8,20%
mai/20241,160507+1,77%+7,35%
abr/20241,210306+6,13%+6,47%
mar/20241,247691+9,41%+5,53%
fev/20241,224152+7,35%+4,66%
jan/20241,213117+6,38%+3,83%
dez/20231,261092+10,59%+2,83%
nov/20231,204765+5,65%+1,92%
out/20231,102918-3,28%+1,00%
set/20231,1403690,00%0,00%
Cota
1,390151
Patrimônio líquido
R$ 30.130.502,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 960.047,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.322.512,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.