Fundo de investimento
Suno Ações XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.814.968/0001-27
Suno Ações XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.454.251,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,53%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Suno XP Longo Prazo Fie Previdência Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.811.390,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master SUNO XP LONGO PRAZO FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 47.062.606/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 17.302.774,40
- Valores a receber0,1%R$ 18.693,48
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 199,8%
SUNO MASTER FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,53%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 253% |
| No ano | +0,17% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +5,53% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +10,19% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +23,57% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,422465 | +24,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,391661 | +21,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,382887 | +21,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,377203 | +20,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,416083 | +23,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,462558 | +28,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,482146 | +29,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,526428 | +33,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,487991 | +30,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,419986 | +24,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,377413 | +20,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,357674 | +18,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,326535 | +16,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,34798 | +18,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,262059 | +10,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,306949 | +14,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,314026 | +15,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,284007 | +12,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,26507 | +10,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,200644 | +5,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,246873 | +9,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,196234 | +4,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,246551 | +9,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261191 | +10,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,272825 | +11,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,290891 | +13,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,256399 | +10,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,219096 | +6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,224699 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,224705 | +7,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,261884 | +10,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234527 | +8,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,205979 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,255903 | +9,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187713 | +3,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,088482 | -4,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,142193 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,422465
- Patrimônio líquido
- R$ 16.454.251,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.784.654,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Suno Ações XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.708.388,27 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.