Fundo de investimento
Zagreb I Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.815.080/0001-09
Zagreb I Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.940.196,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 7,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.613.394,34 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,5%R$ 50.042.619,56
- Cotas de Fundos7,5%R$ 4.064.685,47
- Valores a receber0,0%R$ 12.189,47
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 158,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 217% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +16,58% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +22,95% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,394019 | +23,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,367951 | +21,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,347898 | +19,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,337085 | +18,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,348136 | +19,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,344526 | +18,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,323152 | +17,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,327019 | +17,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,305935 | +15,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,292731 | +14,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,290271 | +14,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,263417 | +11,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,24806 | +10,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,240928 | +9,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,230493 | +8,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,239851 | +9,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,219215 | +7,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,195876 | +5,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,168557 | +3,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,138956 | +0,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,132202 | +0,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,117154 | -1,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,164411 | +3,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,170214 | +3,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,183658 | +4,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,195768 | +5,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,187228 | +5,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,157367 | +2,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,176123 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,160655 | +2,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,18165 | +4,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,182458 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,174507 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,174963 | +3,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,152333 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,13036 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,130268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,394019
- Patrimônio líquido
- R$ 55.940.196,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zagreb I Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.931.695,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.