Fundo de investimento
Jgp Real Estate Multiestratégia FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.685/0001-61
Jgp Real Estate Multiestratégia FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Real Estate Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.519.966,90, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,53%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.899.447,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 2.803.375,26
Maiores posições
- 174,9%
JGP REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 23,5%
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 33,4%
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 43,0%
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 52,6%
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 61,7%
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 71,6%
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,4%
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 91,4%
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 101,2%
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,53%3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,85% | 0,88% | -667% |
| No ano | -0,72% | 10,28% | -7% |
| 12 meses | +0,53% | 15,64% | 3% |
| 24 meses | +20,94% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +24,40% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 162,259005 | +26,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 172,331974 | +34,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 168,722006 | +31,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 185,28053 | +44,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 177,957112 | +38,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 176,99839 | +38,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 177,856287 | +38,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 183,697079 | +43,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 177,03476 | +38,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 163,438249 | +27,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,459085 | +32,24% | +28,78% |
| out/2025 | 160,422178 | +25,19% | +27,44% |
| set/2025 | 166,905716 | +30,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 161,403872 | +25,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 150,45526 | +17,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 155,096362 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 153,410614 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 147,772412 | +15,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,979884 | +9,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 132,420035 | +3,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 128,746415 | +0,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 127,413102 | -0,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 130,326609 | +1,70% | +12,97% |
| out/2024 | 134,083622 | +4,63% | +12,08% |
| set/2024 | 133,428538 | +4,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,164883 | +4,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,529821 | +2,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 127,676636 | -0,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 126,275794 | -1,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 124,868271 | -2,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 131,491949 | +2,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,228342 | +0,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,575395 | -0,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 134,440285 | +4,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 129,002924 | +0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 124,061362 | -3,19% | +1,00% |
| set/2023 | 128,146052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 162,259005
- Patrimônio líquido
- R$ 2.519.966,90
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 21,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 396.644,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Real Estate Multiestratégia FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.508.268,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.