Fundo de investimento
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.886/0001-69
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 06/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 4.544.987,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,66%, o equivalente a 55% do CDI (12,10% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.398.429,41 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
99,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 211.393,57
Maiores posições
- 13,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 06/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+6,66%55% do CDI (12,10%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,27% | 80% |
| No ano | +17,18% | 5,55% | 309% |
| 12 meses | +6,66% | 12,10% | 55% |
| 24 meses | +18,28% | 25,55% | 72% |
| 36 meses | +11,29% | 42,47% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,020899 | +12,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,018693 | +11,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,994084 | +9,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,92797 | +1,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,889206 | -2,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,909929 | -0,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,871252 | -4,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,932283 | +2,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,000692 | +9,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,017945 | +11,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,074456 | +17,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,019066 | +11,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,97095 | +6,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,957131 | +5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,983117 | +7,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,01327 | +11,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,993834 | +9,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,979561 | +7,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,027578 | +12,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,988692 | +8,54% | +1,92% |
| out/2023 | 0,876596 | -3,76% | +1,00% |
| set/2023 | 0,91087 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,020899
- Patrimônio líquido
- R$ 4.544.987,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.118.896,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 4.132.794,41 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.