Fundo de investimento
Port Vc I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.839.898/0001-61
Port Vc I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.995.134,19, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,26%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.594.572,26 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 36.112.354,76
- Cotas de Fundos0,9%R$ 326.091,00
- Títulos Públicos0,2%R$ 79.201,04
- Valores a receber0,0%R$ 10.474,35
- Disponibilidades0,0%R$ 8.036,24
Maiores posições
- 198,9%
KOI FUND SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,26%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 37% |
| No ano | -5,28% | 10,28% | -51% |
| 12 meses | -0,26% | 15,64% | -2% |
| 24 meses | -14,63% | 30,53% | -48% |
| 36 meses | +2,09% | 45,15% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,97025 | +2,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,967083 | +1,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,947041 | -0,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,962728 | +1,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,939786 | -1,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,924204 | -2,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,967544 | +1,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,959599 | +1,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,980251 | +3,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,024287 | +7,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,995048 | +4,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,003436 | +5,69% | +27,44% |
| set/2025 | 0,996955 | +5,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,972737 | +2,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,002007 | +5,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,971793 | +2,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,022059 | +7,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,093761 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,109209 | +16,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,145798 | +20,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,137433 | +19,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,201358 | +26,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,189364 | +25,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,148334 | +20,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,096755 | +15,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136468 | +19,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,137195 | +19,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,129603 | +18,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,062838 | +11,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052531 | +10,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,0189 | +7,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,011845 | +6,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,971189 | +2,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,953344 | +0,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,965692 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 0,916202 | -3,50% | +1,00% |
| set/2023 | 0,949391 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,97025
- Patrimônio líquido
- R$ 36.995.134,19
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 11,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.178.801,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Port Vc I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.860.088,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.