Fundo de investimento
Manager Vtl FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.870.362/0001-09
Manager Vtl FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.839.451,55, distribuído entre 113 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,99%, o equivalente a -13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.414.667,02 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 50.393.038,28
- Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 198,2%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,8%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,99%-13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,72% | 0,88% | -82% |
| No ano | -1,59% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | -1,99% | 15,64% | -13% |
| 24 meses | -3,16% | 30,53% | -10% |
| 36 meses | -4,34% | 45,15% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,494323 | -4,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 114,315491 | -3,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 114,513395 | -3,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 110,213833 | -7,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 114,753205 | -3,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 114,860014 | -3,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 114,975795 | -2,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 115,123459 | -2,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 115,217148 | -2,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 115,325561 | -2,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 115,451627 | -2,59% | +28,78% |
| out/2025 | 115,556287 | -2,50% | +27,44% |
| set/2025 | 115,681757 | -2,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,800045 | -2,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,913585 | -2,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 116,035925 | -2,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 116,145108 | -2,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 116,259288 | -1,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 116,365103 | -1,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 116,467962 | -1,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 116,575463 | -1,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 116,693373 | -1,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 116,812401 | -1,44% | +12,97% |
| out/2024 | 116,906119 | -1,36% | +12,08% |
| set/2024 | 117,081401 | -1,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,200695 | -1,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 117,325072 | -1,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 117,456413 | -0,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 117,54029 | -0,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,663218 | -0,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,785046 | -0,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,897883 | -0,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 118,004145 | -0,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,12935 | -0,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,259064 | -0,22% | +1,92% |
| out/2023 | 118,373132 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 118,523598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,494323
- Patrimônio líquido
- R$ 49.839.451,55
- Cotistas
- 113
- Volatilidade (12 meses)
- 5,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Vtl FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.859.623,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.