Fundo de investimento
Wp Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.903.494/0001-90
Wp Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.559.815,10, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,06%, o equivalente a 293% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 8,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em cotas de fundos e 41,2% em opções - posições titulares, num total de 16 posições. O fundo tem 2 classes de cotas; a primeira é destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.358.040,30 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,7%R$ 16.126.148,56
- Opções - Posições titulares41,2%R$ 11.301.011,65
- Valores a receber0,1%R$ 15.084,22
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 9.526,07
Maiores posições
- 155,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 241,3%
26G00032798 PN - 01/12/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 33,5%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
26G00032792 PN - 01/12/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,06%293% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,67% | 110% |
| No ano | +14,44% | 10,06% | 144% |
| 12 meses | +45,06% | 15,40% | 293% |
| 24 meses | +88,38% | 30,27% | 292% |
| 36 meses | +136,96% | 44,86% | 305% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,553783 | +144,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,535043 | +142,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,503451 | +139,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,460633 | +135,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,430032 | +132,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,400553 | +129,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,370433 | +126,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,338813 | +123,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,312928 | +121,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,231624 | +113,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,147031 | +105,55% | +28,78% |
| out/2025 | 2,041588 | +95,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,816969 | +73,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,760491 | +68,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,723578 | +65,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,698184 | +62,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,680329 | +60,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,66382 | +59,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,617178 | +54,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,518072 | +45,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,511773 | +44,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,478324 | +41,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,440609 | +37,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,368322 | +31,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,376655 | +31,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,355646 | +29,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,289103 | +23,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,285521 | +23,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,18362 | +13,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,190765 | +14,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,147456 | +9,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,102726 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,105372 | +5,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,07642 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,947875 | -9,26% | +1,92% |
| out/2023 | 0,998766 | -4,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,044548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,553783
- Patrimônio líquido
- R$ 27.559.815,10
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 8,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.288.180,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
2 classes
Wp Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Wp Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.559.815,10 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.