Fundo de investimento
Az Quest Luce Sfr FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
CNPJ 44.909.575/0001-05
Az Quest Luce Sfr FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.462.893,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Az Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em debêntures e 21,3% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.729.851,41 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.556.204/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,3%R$ 1.126.011.320,01
- Títulos Públicos21,3%R$ 699.770.565,74
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,0%R$ 689.545.663,44
- Operações Compromissadas12,5%R$ 410.999.301,36
- Cotas de Fundos10,9%R$ 357.520.522,25
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 34.837,20
Maiores posições
- 134,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,2%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,54% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +48,34% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,776186 | +46,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,762427 | +45,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,742494 | +43,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,719054 | +41,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,698663 | +40,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,678079 | +38,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,661377 | +37,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,656544 | +36,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,641411 | +35,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,621436 | +33,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,600664 | +32,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,583054 | +30,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,564872 | +29,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,544134 | +27,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,526256 | +25,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,505926 | +24,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,488691 | +22,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,473458 | +21,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,456934 | +20,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,440504 | +18,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,425122 | +17,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,409847 | +16,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,40011 | +15,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,388182 | +14,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,375771 | +13,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,363039 | +12,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,350024 | +11,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,335754 | +10,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,32291 | +9,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,31052 | +8,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,297431 | +7,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,281843 | +5,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,269607 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,254204 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,240895 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,225534 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,211868 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,776186
- Patrimônio líquido
- R$ 64.462.893,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.359.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Luce Sfr FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.032.653,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.