Fundo de investimento

Tao II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.917.182/0001-35

Tao II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.977.893,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.256.892,38 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 3.881.105,62
  • Títulos Públicos2,5%R$ 98.797,98
  • Valores a receber0,0%R$ 1.630,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    66,4%
  2. 2

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    27,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,23%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,04%0,88%5%
No ano+6,25%10,28%61%
12 meses+10,23%15,64%65%
24 meses+19,61%30,53%64%
36 meses+27,88%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,482575+28,14%+43,75%
ago/20261,481978+28,09%+42,50%
jul/20261,454845+25,75%+40,96%
jun/20261,455455+25,80%+39,27%
mai/20261,412556+22,09%+37,73%
abr/20261,405988+21,52%+36,27%
mar/20261,424933+23,16%+34,80%
fev/20261,426136+23,27%+33,18%
jan/20261,416771+22,46%+31,87%
dez/20251,395383+20,61%+30,35%
nov/20251,344298+16,19%+28,78%
out/20251,343626+16,13%+27,44%
set/20251,344241+16,19%+25,83%
ago/20251,344955+16,25%+24,32%
jul/20251,342651+16,05%+22,89%
jun/20251,330573+15,01%+21,34%
mai/20251,328986+14,87%+20,02%
abr/20251,313893+13,56%+18,67%
mar/20251,288419+11,36%+17,43%
fev/20251,266096+9,43%+16,31%
jan/20251,265312+9,37%+15,17%
dez/20241,266847+9,50%+14,02%
nov/20241,246551+7,74%+12,97%
out/20241,23386+6,65%+12,08%
set/20241,232177+6,50%+11,05%
ago/20241,239478+7,13%+10,13%
jul/20241,230531+6,36%+9,18%
jun/20241,222796+5,69%+8,20%
mai/20241,220353+5,48%+7,35%
abr/20241,217924+5,27%+6,47%
mar/20241,220444+5,49%+5,53%
fev/20241,198791+3,62%+4,66%
jan/20241,1991+3,64%+3,83%
dez/20231,200857+3,79%+2,83%
nov/20231,16153+0,40%+1,92%
out/20231,149962-0,60%+1,00%
set/20231,156960,00%0,00%
Cota
1,482575
Patrimônio líquido
R$ 3.977.893,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.599.772,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tao II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.978.127,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.