Fundo de investimento
Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.917.472/0001-89
Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.184.704,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,7% em cotas de fundos e 27,4% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.072.787,76 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,7%R$ 33.044.256,10
- Debêntures27,4%R$ 16.879.084,10
- Operações Compromissadas13,7%R$ 8.445.857,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 3.131.107,24
- Valores a receber0,0%R$ 7.209,33
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 132,3%
VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 315,6%
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 413,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,3%
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
BANCO CNH CAP
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 91,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
BMG
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +23,00% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +34,14% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,581517 | +33,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,563043 | +31,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,541824 | +30,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,523431 | +28,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,515064 | +27,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,503323 | +26,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,483559 | +25,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,474082 | +24,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,455962 | +22,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,433931 | +21,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,421905 | +20,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,403545 | +18,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,394045 | +17,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,377603 | +16,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,365852 | +15,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,365968 | +15,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,350533 | +14,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,335968 | +12,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,331492 | +12,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,319548 | +11,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,31507 | +11,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,294675 | +9,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,298702 | +9,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,292972 | +9,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,286121 | +8,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,285795 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,27171 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,264064 | +6,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,263834 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,251636 | +5,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,258365 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247775 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,235323 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,227732 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,209551 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,18895 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,184633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,581517
- Patrimônio líquido
- R$ 64.184.704,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.846.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.172.582,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.