Fundo de investimento
Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.933.162/0001-58
Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Stonex Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.496.010,00, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos e 5,2% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STONEX INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.453.044,67 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 51.156.182,20
- Cotas de Fundos5,2%R$ 2.829.784,00
- Opções - Posições titulares1,7%R$ 925.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.502,82
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 2,50
Maiores posições
- 188,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
OPD DOL/UVF6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,3%
OPD DOL/UVB7
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,2%
OPD DOL/UV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,1%
OPD DOL/UVDH
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD DOL/UV8H
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPD DOL/UVDB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
OPD DOL/UV96
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,36%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,36% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,83% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,46% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 170,269121 | +43,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 168,710679 | +41,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 166,863697 | +40,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 164,945142 | +38,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 163,283884 | +37,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 161,560358 | +35,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 159,796644 | +34,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 157,945952 | +32,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 156,361497 | +31,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 154,600632 | +29,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 152,811095 | +28,34% | +28,78% |
| out/2025 | 151,187996 | +26,97% | +27,44% |
| set/2025 | 149,32632 | +25,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 147,593493 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 145,953032 | +22,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 144,165113 | +21,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 142,723089 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 141,129829 | +18,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,66665 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,362751 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,045714 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 135,557237 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 134,538546 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 133,518351 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 132,28806 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 131,145976 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 129,991932 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 128,807401 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 127,829808 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 126,827109 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 125,705162 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 124,645998 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 123,657923 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 122,480242 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,366897 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 120,228718 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 119,070814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 170,269121
- Patrimônio líquido
- R$ 72.496.010,00
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.457.905,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.461.455,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.