Fundo de investimento
Safra Building Block Crédito FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.934.819/0001-00
Safra Building Block Crédito FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.565.305,71, distribuído entre 490 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.877.268,19 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 98.305.695,32
- Valores a receber0,4%R$ 399.437,15
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 157,4%
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 243,5%
SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,85% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,61% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 167,641056 | +44,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 166,347641 | +42,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 164,589429 | +41,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 162,508447 | +39,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,573552 | +37,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,572603 | +36,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 156,96255 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,562151 | +33,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 154,303035 | +32,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 152,467441 | +30,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,706951 | +29,45% | +28,78% |
| out/2025 | 149,1583 | +28,12% | +27,44% |
| set/2025 | 147,433271 | +26,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 145,579123 | +25,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,951097 | +23,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 142,074554 | +22,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 140,494079 | +20,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,990746 | +19,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 137,606893 | +18,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 136,190866 | +16,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 134,802297 | +15,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 133,443952 | +14,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,456295 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 131,377258 | +12,85% | +12,08% |
| set/2024 | 130,223596 | +11,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 129,099136 | +10,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 127,926965 | +9,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,699984 | +8,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,637413 | +7,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 124,474713 | +6,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 123,437786 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 122,230028 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 121,102391 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,788099 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,663547 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 117,581124 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 116,417053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 167,641056
- Patrimônio líquido
- R$ 92.565.305,71
- Cotistas
- 490
- Volatilidade (12 meses)
- 0,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.528.450,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Building Block Crédito FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 92.542.613,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.