Fundo de investimento
Safra Building Block Liquidez Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.080.922/0001-88
Safra Building Block Liquidez Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 13/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 315.459.703,16, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 457.048.900,74
- Valores a receber0,0%R$ 38.828,45
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 115,6%
ARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,0%
KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,5%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,0%
SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,0%
OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 79,7%
ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,2%
AZ QUEST LUCE SFR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,0%
ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 13/05/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,057083
- Patrimônio líquido
- R$ 315.459.703,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 315.279.418,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Building Block Liquidez Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 305.525.065,95 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.