Fundo de investimento
Occam Liquidez FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.098.897/0001-39
Occam Liquidez FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.287.900.743,72, distribuído entre 30.698 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,3% em debêntures e 35,7% em operações compromissadas, num total de 395 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.393.679.222,25 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.098.916/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures36,3%R$ 1.305.276.703,65
- Operações Compromissadas35,7%R$ 1.283.009.429,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,8%R$ 675.634.518,13
- Cotas de Fundos7,9%R$ 285.073.636,40
- Títulos de Crédito Privado0,5%R$ 19.588.029,17
- Outros (6 categorias)0,8%R$ 29.348.338,82
Maiores posições
- 136,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 236,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,3%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 395 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,30% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +48,82% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,757867 | +47,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,7436 | +45,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,723664 | +44,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,701648 | +42,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,68119 | +40,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,659856 | +38,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,642537 | +37,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,625771 | +36,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,609882 | +34,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,59027 | +33,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,57074 | +31,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,553739 | +30,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,535538 | +28,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,51629 | +26,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,498318 | +25,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,47882 | +23,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,461828 | +22,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,444348 | +20,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,428449 | +19,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,413647 | +18,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,398436 | +17,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,38261 | +15,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,374619 | +15,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,363623 | +14,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,351045 | +13,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,338794 | +12,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,325567 | +10,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,312421 | +9,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,30084 | +8,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,28782 | +7,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,275765 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,262261 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,249445 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,235008 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,222601 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,208804 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,194831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,757867
- Patrimônio líquido
- R$ 4.287.900.743,72
- Cotistas
- 30.698
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.273.558,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Liquidez FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.279.205.552,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.