Fundo de investimento
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 41.993.797/0001-52
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 03/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 3.959.940.617,02, distribuído entre 819 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 105% do CDI (11,45% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,0% do patrimônio no Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 25,8% em debêntures, num total de 179 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.895.030.832,04 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 96,0% do patrimônio no fundo master KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.978.506/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,6%R$ 4.741.032.778,02
- Debêntures25,8%R$ 2.419.532.585,54
- Operações Compromissadas9,8%R$ 921.207.487,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 544.574.557,57
- Títulos Públicos4,9%R$ 460.456.108,34
- Outros (7 categorias)3,1%R$ 287.222.202,02
Maiores posições
- 125,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,2%
KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,9%
KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,7%
KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,6%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 179 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 03/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+12,07%105% do CDI (11,45%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,16% | 94% |
| No ano | +3,76% | 3,15% | 119% |
| 12 meses | +12,07% | 11,45% | 105% |
| 24 meses | +28,56% | 25,22% | 113% |
| 36 meses | +47,18% | 41,85% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 1,548836 | +19,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,546552 | +19,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,529854 | +17,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,51173 | +16,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,492659 | +15,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,487404 | +14,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,476243 | +13,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,462553 | +12,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,450608 | +11,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,434753 | +10,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,420474 | +9,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,407606 | +8,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,394531 | +7,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,381974 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,368626 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,355612 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,340412 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,326793 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,312434 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,297858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,548836
- Patrimônio líquido
- R$ 3.959.940.617,02
- Cotistas
- 819
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 715.795.791,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.196.855.309,19 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.