Fundo de investimento

Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.978.506/0001-57

Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.319.073.448,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,32%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 25,8% em debêntures, num total de 179 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.771.602.627,50 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,6%R$ 4.741.032.778,02
  • Debêntures25,8%R$ 2.419.532.585,54
  • Operações Compromissadas9,8%R$ 921.207.487,84
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 544.574.557,57
  • Títulos Públicos4,9%R$ 460.456.108,34
  • Outros (7 categorias)3,1%R$ 287.222.202,02

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,7%
  2. 2

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ROTTERDAM FIAGRO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 179 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,32%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,62%10,28%103%
12 meses+16,32%15,64%104%
24 meses+32,70%30,53%107%
36 meses+51,62%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,990592+49,73%+43,75%
ago/20261,97263+48,37%+42,50%
jul/20261,950431+46,70%+40,96%
jun/20261,923991+44,72%+39,27%
mai/20261,900346+42,94%+37,73%
abr/20261,87357+40,92%+36,27%
mar/20261,852781+39,36%+34,80%
fev/20261,837566+38,22%+33,18%
jan/20261,82199+37,04%+31,87%
dez/20251,799466+35,35%+30,35%
nov/20251,776658+33,63%+28,78%
out/20251,758236+32,25%+27,44%
set/20251,736691+30,63%+25,83%
ago/20251,711252+28,71%+24,32%
jul/20251,692534+27,31%+22,89%
jun/20251,669252+25,56%+21,34%
mai/20251,647488+23,92%+20,02%
abr/20251,62545+22,26%+18,67%
mar/20251,605492+20,76%+17,43%
fev/20251,58665+19,34%+16,31%
jan/20251,566159+17,80%+15,17%
dez/20241,545403+16,24%+14,02%
nov/20241,540179+15,85%+12,97%
out/20241,52803+14,93%+12,08%
set/20241,513181+13,82%+11,05%
ago/20241,500094+12,83%+10,13%
jul/20241,482016+11,47%+9,18%
jun/20241,465965+10,26%+8,20%
mai/20241,451437+9,17%+7,35%
abr/20241,436714+8,06%+6,47%
mar/20241,422897+7,03%+5,53%
fev/20241,407931+5,90%+4,66%
jan/20241,393596+4,82%+3,83%
dez/20231,376546+3,54%+2,83%
nov/20231,361699+2,42%+1,92%
out/20231,345675+1,22%+1,00%
set/20231,3294950,00%0,00%
Cota
1,990592
Patrimônio líquido
R$ 9.319.073.448,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 655.340.466,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.294.286.525,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.