Fundo de investimento
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.935.130/0001-91
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.759.350,37, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,09%, o equivalente a -84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.466.073,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 23.255.813,60
- Valores a receber0,0%R$ 8.561,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 198,5%
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,5%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,09%-84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,86% | 0,88% | 326% |
| No ano | +5,55% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | -13,09% | 15,64% | -84% |
| 24 meses | -27,01% | 30,53% | -88% |
| 36 meses | -23,98% | 45,15% | -53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 85,529695 | -21,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 83,155479 | -23,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 82,20952 | -24,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 80,204712 | -26,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 80,337522 | -25,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 80,62789 | -25,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 80,025018 | -26,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 99,734114 | -8,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 95,968974 | -11,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 81,02922 | -25,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 81,109372 | -25,19% | +28,78% |
| out/2025 | 81,146932 | -25,16% | +27,44% |
| set/2025 | 83,175251 | -23,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 98,413844 | -9,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 98,601102 | -9,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 98,672809 | -8,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 97,9181 | -9,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 98,021282 | -9,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,601747 | -13,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 96,8606 | -10,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 96,950971 | -10,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 96,433201 | -11,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 97,412436 | -10,15% | +12,97% |
| out/2024 | 125,322024 | +15,59% | +12,08% |
| set/2024 | 119,25486 | +9,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,180893 | +8,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 117,303152 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 117,429435 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 118,69672 | +9,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 118,795696 | +9,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,661478 | +9,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,532203 | +8,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,246723 | +8,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,368696 | +7,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 108,652982 | +0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 108,558742 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 108,422573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 85,529695
- Patrimônio líquido
- R$ 24.759.350,37
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 35,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.309.918,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.809.798,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.