Fundo de investimento
Rbr Club III Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 44.951.827/0001-56
Rbr Club III Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.844.260,31, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,55%, o equivalente a -61% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 26,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.976.783,03 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,4%R$ 16.871.447,77
- Cotas de Fundos0,5%R$ 79.589,57
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.738,48
- Valores a receber0,0%R$ 3.733,73
Maiores posições
- 199,8%
RBR USA RE CLUB III
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,5%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,55%-61% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,83% | -42% |
| No ano | -10,30% | 10,23% | -101% |
| 12 meses | -9,55% | 15,58% | -61% |
| 24 meses | -12,47% | 30,47% | -41% |
| 36 meses | +21,19% | 45,08% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 934,719117 | +8,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 937,993607 | +8,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 761,320182 | -11,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 777,068242 | -9,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 797,21696 | -7,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 784,723593 | -8,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 981,988209 | +14,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 973,311175 | +13,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 997,614624 | +15,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.042,009354 | +21,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.012,091273 | +17,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1.022,545852 | +18,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1.013,482638 | +17,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.033,381786 | +20,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.026,205279 | +19,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 982,967508 | +14,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.034,944426 | +20,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.027,355926 | +19,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.034,546299 | +20,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.070,229655 | +24,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.050,273861 | +21,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.110,364399 | +28,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.080,385028 | +25,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1.043,679423 | +21,20% | +12,08% |
| set/2024 | 987,574355 | +14,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.067,860987 | +24,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.049,777385 | +21,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.039,185068 | +20,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 978,768936 | +13,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 982,988474 | +14,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 951,009128 | +10,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 945,390754 | +9,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 915,240054 | +6,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 901,112709 | +4,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 904,294181 | +5,02% | +1,92% |
| out/2023 | 849,778955 | -1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 861,092149 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 934,719117
- Patrimônio líquido
- R$ 16.844.260,31
- Cotistas
- 53
- Volatilidade (12 meses)
- 26,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.622.941,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Club III Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.650.077,70 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.