Fundo de investimento

Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.960.967/0001-90

Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.271.600,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,6% em cotas de fundos e 10,5% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 47.391.042,07 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,6%R$ 34.499.908,74
  • Operações Compromissadas10,5%R$ 5.045.972,18
  • Títulos Públicos10,0%R$ 4.815.053,47
  • Debêntures7,9%R$ 3.807.048,24
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  2. 2

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,9%
  8. 8

    VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 9 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,35%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+9,54%10,28%93%
12 meses+14,35%15,64%92%
24 meses+28,95%30,53%95%
36 meses+44,34%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,653626+42,85%+43,75%
ago/20261,64254+41,89%+42,50%
jul/20261,624025+40,29%+40,96%
jun/20261,60746+38,86%+39,27%
mai/20261,589713+37,33%+37,73%
abr/20261,570338+35,66%+36,27%
mar/20261,55566+34,39%+34,80%
fev/20261,541102+33,13%+33,18%
jan/20261,527925+31,99%+31,87%
dez/20251,509634+30,41%+30,35%
nov/20251,492394+28,92%+28,78%
out/20251,476849+27,58%+27,44%
set/20251,460721+26,19%+25,83%
ago/20251,446063+24,92%+24,32%
jul/20251,429671+23,50%+22,89%
jun/20251,410841+21,88%+21,34%
mai/20251,396954+20,68%+20,02%
abr/20251,380883+19,29%+18,67%
mar/20251,366253+18,03%+17,43%
fev/20251,352072+16,80%+16,31%
jan/20251,338212+15,60%+15,17%
dez/20241,324077+14,38%+14,02%
nov/20241,314906+13,59%+12,97%
out/20241,304795+12,72%+12,08%
set/20241,293404+11,73%+11,05%
ago/20241,282362+10,78%+10,13%
jul/20241,270011+9,71%+9,18%
jun/20241,256659+8,56%+8,20%
mai/20241,24595+7,63%+7,35%
abr/20241,235737+6,75%+6,47%
mar/20241,225423+5,86%+5,53%
fev/20241,213779+4,85%+4,66%
jan/20241,202494+3,88%+3,83%
dez/20231,190095+2,81%+2,83%
nov/20231,17979+1,92%+1,92%
out/20231,168421+0,94%+1,00%
set/20231,1575950,00%0,00%
Cota
1,653626
Patrimônio líquido
R$ 48.271.600,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.455.391,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.267.995,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.