Fundo de investimento

Genus Galicia e Valentia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.965.977/0001-19

Genus Galicia e Valentia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,00%, o equivalente a 38% do CDI (15,73% no período), com volatilidade anualizada de 7,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em cotas de fundos e 19,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 125.927.774,06 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,6%R$ 101.143.355,91
  • Títulos Públicos19,0%R$ 25.365.351,41
  • Investimento no Exterior5,3%R$ 7.127.273,75
  • Valores a receber0,1%R$ 100.169,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,1%
  3. 3

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    WHG PRL DVR NATLS SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  5. 5

    UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 25/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,00%38% do CDI (15,73%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,94%0,88%-558%
No ano-0,01%9,10%-0%
12 meses+6,00%15,73%38%
24 meses+16,80%30,25%56%
36 meses+26,34%45,23%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,438932+25,98%+42,50%
jul/20261,513636+32,52%+40,96%
jun/20261,498209+31,17%+39,27%
mai/20261,480812+29,65%+37,73%
abr/20261,467442+28,48%+36,27%
mar/20261,446841+26,67%+34,80%
fev/20261,47997+29,57%+33,18%
jan/20261,462781+28,07%+31,87%
dez/20251,439015+25,99%+30,35%
nov/20251,434914+25,63%+28,78%
out/20251,414851+23,87%+27,44%
set/20251,396129+22,23%+25,83%
ago/20251,379996+20,82%+24,32%
jul/20251,35752+18,85%+22,89%
jun/20251,354207+18,56%+21,34%
mai/20251,338165+17,16%+20,02%
abr/20251,324144+15,93%+18,67%
mar/20251,297223+13,57%+17,43%
fev/20251,288409+12,80%+16,31%
jan/20251,280308+12,09%+15,17%
dez/20241,268083+11,02%+14,02%
nov/20241,26554+10,80%+12,97%
out/20241,252081+9,62%+12,08%
set/20241,2456+9,05%+11,05%
ago/20241,234619+8,09%+10,13%
jul/20241,23199+7,86%+9,18%
jun/20241,218958+6,72%+8,20%
mai/20241,212715+6,18%+7,35%
abr/20241,204559+5,46%+6,47%
mar/20241,206876+5,66%+5,53%
fev/20241,195733+4,69%+4,66%
jan/20241,190993+4,27%+3,83%
dez/20231,183572+3,62%+2,83%
nov/20231,165259+2,02%+1,92%
out/20231,13821-0,35%+1,00%
set/20231,1421780,00%0,00%
Cota
1,438932
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
7,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 147.780.014,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.