Fundo de investimento

Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 44.978.453/0001-62

Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.195.735.230,85, distribuído entre 942 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,8% do patrimônio no Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 66,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,1% em títulos públicos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 85,8% do patrimônio no fundo master SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 56.063.105/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,7%R$ 1.126.850.615,39
  • Títulos Públicos33,1%R$ 559.694.108,44
  • Debêntures0,1%R$ 2.432.925,93
  • Valores a receber0,0%R$ 68.586,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.231,79

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,1%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,2%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  4. 4

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  8. 8

    BANCO FIDIS S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    BCO CITIBANK S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 99 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,20%10,28%99%
12 meses+15,52%15,64%99%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026316,706192+16,92%+16,98%
ago/2026313,99461+15,92%+15,97%
jul/2026310,645882+14,69%+14,71%
jun/2026306,946742+13,32%+13,33%
mai/2026303,625228+12,09%+12,08%
abr/2026300,463209+10,93%+10,89%
mar/2026297,26544+9,75%+9,69%
fev/2026293,690008+8,43%+8,38%
jan/2026290,807016+7,36%+7,31%
dez/2025287,404043+6,10%+6,07%
nov/2025283,906111+4,81%+4,80%
out/2025281,025302+3,75%+3,70%
set/2025277,487909+2,44%+2,40%
ago/2025274,148989+1,21%+1,16%
jul/2025270,8683260,00%0,00%
Cota
316,706192
Patrimônio líquido
R$ 1.195.735.230,85
Cotistas
942
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 58.494.735,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.198.834.687,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.