Manager Spx Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercado

Manager Spx Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.463.208,33, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,06%, o equivalente a -52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Spx Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 19.619.301,21 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/12/2023