Fundo de investimento
Manager Spx Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
CNPJ 44.978.510/0001-03
Manager Spx Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.076.707,81, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,79%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.407.233,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 16.095.501,24
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,5%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,5%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,79%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 18% |
| No ano | +9,18% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +8,79% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +7,85% | 30,53% | 26% |
| 36 meses | +17,60% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 136,115566 | +17,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 135,904977 | +16,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 135,891427 | +16,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 140,019171 | +20,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 136,25656 | +17,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 136,426785 | +17,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,545117 | +17,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 129,179314 | +11,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 124,566686 | +7,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 124,675151 | +7,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 124,795415 | +7,35% | +28,78% |
| out/2025 | 124,820749 | +7,37% | +27,44% |
| set/2025 | 124,993144 | +7,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,12335 | +7,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 127,078969 | +9,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 128,87766 | +10,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,072228 | +11,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 129,203476 | +11,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 129,314268 | +11,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 123,913788 | +6,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 124,025847 | +6,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 127,822335 | +9,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 125,736451 | +8,16% | +12,97% |
| out/2024 | 125,86771 | +8,27% | +12,08% |
| set/2024 | 126,084604 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 126,209952 | +8,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 126,336049 | +8,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,534771 | +8,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 126,432142 | +8,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 126,243019 | +8,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 125,770304 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,383849 | +1,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 118,059771 | +1,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 117,696061 | +1,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,035064 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 117,5528 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 116,254583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 136,115566
- Patrimônio líquido
- R$ 16.076.707,81
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 15,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 624.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Spx Syn Desenvolvimento I - Multiestratégia FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.076.286,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.