Fundo de investimento
Ace Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa LP Resp Limitada
CNPJ 44.983.497/0001-80
Ace Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa LP Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 10/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 77% do CDI (15,05% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 66 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.135.492,93 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.983.540/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,3%R$ 18.745.410,50
- Operações Compromissadas15,7%R$ 4.011.850,78
- Opções - Posições titulares5,7%R$ 1.465.928,53
- Opções - Posições lançadas5,0%R$ 1.289.261,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 33.581,67
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 15.783,64
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 63,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 71,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 10/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,66%77% do CDI (15,05%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,36% | -9% |
| No ano | +7,75% | 9,72% | 80% |
| 12 meses | +11,66% | 15,05% | 77% |
| 24 meses | +25,90% | 29,87% | 87% |
| 36 meses | +37,36% | 44,41% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,522018 | +37,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,522537 | +37,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,501468 | +35,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,495806 | +34,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,465826 | +32,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,447851 | +30,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,435111 | +29,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,444181 | +30,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,433728 | +29,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,412536 | +27,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,412012 | +27,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,392428 | +25,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,371678 | +23,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,363119 | +22,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,344119 | +21,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,335794 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,319935 | +18,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305329 | +17,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,285641 | +15,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,277085 | +15,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,265792 | +14,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,256097 | +13,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,241958 | +11,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233093 | +11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,219522 | +9,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,208952 | +8,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,203207 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,194915 | +7,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,185211 | +6,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,17739 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,168452 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,1599 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,154902 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,146996 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,131107 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,111446 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,522018
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 2,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.376.947,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.