Fundo de investimento

Itaú Artax Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 44.983.745/0001-93

Itaú Artax Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.830.488,76, distribuído entre 431 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,75%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,7% em títulos públicos e 17,3% em investimento no exterior, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.655.005,56 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.717.511/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,7%R$ 693.138.851,72
  • Investimento no Exterior17,3%R$ 210.934.778,73
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 103.606.155,71
  • Ações6,5%R$ 78.935.248,42
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 59.959.749,29
  • Outros (10 categorias)6,1%R$ 74.874.076,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,3%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,1167

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,6%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  10. 10

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10388,0144

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,2%
  11. 10 maiores de 181 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,75%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%76%
No ano+11,96%10,28%116%
12 meses+19,75%15,64%126%
24 meses+37,14%30,53%122%
36 meses+55,74%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,759092+56,59%+43,75%
ago/20261,747484+55,56%+42,50%
jul/20261,719367+53,05%+40,96%
jun/20261,701811+51,49%+39,27%
mai/20261,67649+49,24%+37,73%
abr/20261,652484+47,10%+36,27%
mar/20261,629636+45,07%+34,80%
fev/20261,638773+45,88%+33,18%
jan/20261,615532+43,81%+31,87%
dez/20251,571158+39,86%+30,35%
nov/20251,561476+39,00%+28,78%
out/20251,529563+36,16%+27,44%
set/20251,498408+33,39%+25,83%
ago/20251,46891+30,76%+24,32%
jul/20251,438622+28,06%+22,89%
jun/20251,429855+27,28%+21,34%
mai/20251,412006+25,69%+20,02%
abr/20251,372765+22,20%+18,67%
mar/20251,333219+18,68%+17,43%
fev/20251,345965+19,81%+16,31%
jan/20251,337286+19,04%+15,17%
dez/20241,328262+18,24%+14,02%
nov/20241,306294+16,28%+12,97%
out/20241,280104+13,95%+12,08%
set/20241,285909+14,47%+11,05%
ago/20241,282729+14,19%+10,13%
jul/20241,245757+10,89%+9,18%
jun/20241,213489+8,02%+8,20%
mai/20241,205202+7,28%+7,35%
abr/20241,20003+6,82%+6,47%
mar/20241,20715+7,46%+5,53%
fev/20241,19888+6,72%+4,66%
jan/20241,199941+6,82%+3,83%
dez/20231,206624+7,41%+2,83%
nov/20231,167474+3,93%+1,92%
out/20231,122851-0,05%+1,00%
set/20231,1233710,00%0,00%
Cota
1,759092
Patrimônio líquido
R$ 84.830.488,76
Cotistas
431
Volatilidade (12 meses)
3,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 73.893.815,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 84.772.773,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.