Fundo de investimento

Bnp Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 45.018.608/0001-81

Bnp Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.664.646,65, distribuído entre 139 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em títulos públicos e 9,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 56.281.980,97 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,7%R$ 31.033.584,37
  • Cotas de Fundos9,9%R$ 3.469.257,14
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 453.794,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 16.597,70
  • Valores a receber0,0%R$ 16.123,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,2%
  3. 3

    BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  6. 5 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%126%
No ano+7,87%10,28%77%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+27,06%30,53%89%
36 meses+40,36%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026160,037159+39,04%+43,75%
ago/2026158,290045+37,53%+42,50%
jul/2026156,741531+36,18%+40,96%
jun/2026155,512003+35,11%+39,27%
mai/2026154,35717+34,11%+37,73%
abr/2026153,407183+33,28%+36,27%
mar/2026152,439451+32,44%+34,80%
fev/2026151,122639+31,30%+33,18%
jan/2026149,63006+30,00%+31,87%
dez/2025148,357909+28,90%+30,35%
nov/2025147,440435+28,10%+28,78%
out/2025145,404428+26,33%+27,44%
set/2025143,99465+25,11%+25,83%
ago/2025142,785053+24,05%+24,32%
jul/2025141,03753+22,54%+22,89%
jun/2025140,313913+21,91%+21,34%
mai/2025138,913811+20,69%+20,02%
abr/2025137,88304+19,80%+18,67%
mar/2025135,826447+18,01%+17,43%
fev/2025135,264473+17,52%+16,31%
jan/2025133,997012+16,42%+15,17%
dez/2024132,872207+15,44%+14,02%
nov/2024130,566315+13,44%+12,97%
out/2024128,766223+11,87%+12,08%
set/2024127,222776+10,53%+11,05%
ago/2024125,949553+9,43%+10,13%
jul/2024125,280909+8,85%+9,18%
jun/2024125,117744+8,70%+8,20%
mai/2024123,597497+7,38%+7,35%
abr/2024123,007588+6,87%+6,47%
mar/2024121,751235+5,78%+5,53%
fev/2024120,927359+5,06%+4,66%
jan/2024120,262849+4,49%+3,83%
dez/2023119,663755+3,97%+2,83%
nov/2023117,901673+2,44%+1,92%
out/2023116,153788+0,92%+1,00%
set/2023115,0989270,00%0,00%
Cota
160,037159
Patrimônio líquido
R$ 17.664.646,65
Cotistas
139
Volatilidade (12 meses)
1,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.545.403,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Sigma Institucional Classe de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.660.392,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.