Fundo de investimento
Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 45.019.458/0001-20
Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.287.063,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,68%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,5% em debêntures e 5,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.352.781,62 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 64.425.985,48
- Cotas de Fundos5,7%R$ 4.010.113,42
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente2,8%R$ 1.995.754,87
- Valores a receber0,0%R$ 209,05
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 191,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 3 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,68%-4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | -2,21% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | -0,68% | 15,64% | -4% |
| 24 meses | -4,11% | 30,53% | -13% |
| 36 meses | -10,88% | 45,15% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 87,081149 | -10,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 86,03121 | -11,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 85,788814 | -11,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 85,027274 | -12,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 90,409222 | -6,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 90,927678 | -6,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 90,255883 | -6,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 91,633341 | -5,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 89,620657 | -7,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 89,046303 | -8,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 89,350795 | -7,84% | +28,78% |
| out/2025 | 88,51502 | -8,70% | +27,44% |
| set/2025 | 88,249633 | -8,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 87,673562 | -9,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 87,040302 | -10,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 89,493739 | -7,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 87,254333 | -10,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 86,076457 | -11,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 83,833227 | -13,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 82,079565 | -15,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 82,557847 | -14,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 84,343181 | -13,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 88,043247 | -9,19% | +12,97% |
| out/2024 | 90,310878 | -6,85% | +12,08% |
| set/2024 | 90,508112 | -6,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 90,815333 | -6,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 92,082164 | -5,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 91,560143 | -5,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 94,383895 | -2,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 95,120742 | -1,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 97,94142 | +1,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 99,660824 | +2,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 100,609323 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,181659 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,98692 | +1,07% | +1,92% |
| out/2023 | 95,90489 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 96,949215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 87,081149
- Patrimônio líquido
- R$ 71.287.063,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.437.480,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.