Fundo de investimento
Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 45.019.661/0001-05
Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fictor Asset Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.306.872,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 84,52%, o equivalente a -541% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 199,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FICTOR ASSET LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 158.148.438,59 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.121.865,08
- Títulos Públicos0,0%R$ 7.920,10
- Valores a receber0,0%R$ 3.016,32
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 182,5%
AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 28,0%
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- 34,9%
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- 44,4%
AMETISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 50,4%
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- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR
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- 70,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-84,52%-541% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,15% | 0,88% | 474% |
| No ano | -85,76% | 10,28% | -834% |
| 12 meses | -84,52% | 15,64% | -541% |
| 24 meses | -86,93% | 30,53% | -285% |
| 36 meses | -80,47% | 45,15% | -178% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 230,892066 | -81,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 221,68727 | -82,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 226,297671 | -82,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 229,217564 | -81,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 214,737944 | -83,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 215,873893 | -83,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.548,399782 | +21,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.548,399782 | +21,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.621,040299 | +27,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.621,568274 | +27,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.575,940341 | +23,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1.578,461247 | +23,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1.549,701279 | +21,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.491,873615 | +17,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.455,396272 | +14,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.283,07664 | +0,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.386,299811 | +8,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.295,507329 | +1,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.378,585002 | +8,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.406,909778 | +10,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.373,322386 | +7,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.402,032388 | +10,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.731,080775 | +35,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1.736,834537 | +36,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1.794,231794 | +40,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.766,533243 | +38,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.797,911996 | +41,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.731,277974 | +36,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.688,362112 | +32,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.560,702138 | +22,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.677,700379 | +31,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.652,572757 | +29,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.570,696027 | +23,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.481,533273 | +16,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.420,376627 | +11,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1.356,541603 | +6,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1.273,016271 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 230,892066
- Patrimônio líquido
- R$ 31.306.872,72
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 199,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.306.872,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.