Fundo de investimento
Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 45.046.247/0001-87
Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.321.452,89, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,00%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.110.297,36 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 13.956.550,56
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 198,9%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,2%
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,00%179% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,51% | 0,88% | 1.199% |
| No ano | +13,24% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +28,00% | 15,64% | 179% |
| 24 meses | +41,11% | 30,53% | 135% |
| 36 meses | +65,45% | 45,15% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 178,651842 | +64,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 161,657434 | +49,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 161,385176 | +48,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 160,98371 | +48,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,410524 | +47,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 159,890271 | +47,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 159,355136 | +46,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,875975 | +46,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 158,507156 | +46,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 157,764677 | +45,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 141,487877 | +30,50% | +28,78% |
| out/2025 | 140,415494 | +29,51% | +27,44% |
| set/2025 | 139,877199 | +29,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 139,566491 | +28,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 139,125252 | +28,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 138,694829 | +27,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 138,270346 | +27,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,252872 | +26,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 136,61202 | +26,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 135,744038 | +25,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 135,366694 | +24,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 134,107355 | +23,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 128,01678 | +18,08% | +12,97% |
| out/2024 | 127,507299 | +17,61% | +12,08% |
| set/2024 | 127,01104 | +17,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 126,602745 | +16,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 125,979064 | +16,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 125,342105 | +15,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 124,769128 | +15,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,601458 | +11,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 120,075791 | +10,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 119,42354 | +10,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 118,932607 | +9,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,384597 | +9,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 109,127517 | +0,65% | +1,92% |
| out/2023 | 108,712367 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 108,418687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 178,651842
- Patrimônio líquido
- R$ 16.321.452,89
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 14,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 659.327,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.321.338,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.