Fundo de investimento

Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 45.088.821/0001-60

Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.307.791,27, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,19%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em cotas de fundos e 13,3% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.357.002,98 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,7%R$ 10.811.186,44
  • Títulos Públicos13,3%R$ 1.850.310,42
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%R$ 1.241.762,47
  • Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.025,92

Maiores posições

  1. 1

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    SCOPO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    SCOPO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    SCOPO MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    SCOPO EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    BANCOPANS/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,19%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+10,46%10,28%102%
12 meses+16,19%15,64%104%
24 meses+32,37%30,53%106%
36 meses+45,16%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,61349+44,74%+43,75%
ago/20261,593066+42,91%+42,50%
jul/20261,572378+41,06%+40,96%
jun/20261,55691+39,67%+39,27%
mai/20261,55171+39,20%+37,73%
abr/20261,532374+37,47%+36,27%
mar/20261,494019+34,03%+34,80%
fev/20261,502514+34,79%+33,18%
jan/20261,486176+33,32%+31,87%
dez/20251,460753+31,04%+30,35%
nov/20251,447225+29,83%+28,78%
out/20251,429849+28,27%+27,44%
set/20251,410365+26,52%+25,83%
ago/20251,388618+24,57%+24,32%
jul/20251,365293+22,48%+22,89%
jun/20251,357983+21,82%+21,34%
mai/20251,33526+19,78%+20,02%
abr/20251,309554+17,48%+18,67%
mar/20251,286344+15,40%+17,43%
fev/20251,278406+14,68%+16,31%
jan/20251,26941+13,88%+15,17%
dez/20241,254548+12,54%+14,02%
nov/20241,249535+12,09%+12,97%
out/20241,237448+11,01%+12,08%
set/20241,229224+10,27%+11,05%
ago/20241,218936+9,35%+10,13%
jul/20241,207711+8,34%+9,18%
jun/20241,194458+7,15%+8,20%
mai/20241,18663+6,45%+7,35%
abr/20241,178329+5,71%+6,47%
mar/20241,184354+6,25%+5,53%
fev/20241,173071+5,24%+4,66%
jan/20241,164214+4,44%+3,83%
dez/20231,1585+3,93%+2,83%
nov/20231,139343+2,21%+1,92%
out/20231,115589+0,08%+1,00%
set/20231,1147150,00%0,00%
Cota
1,61349
Patrimônio líquido
R$ 14.307.791,27
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 289.880,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.265.132,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.