Fundo de investimento
Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 45.089.750/0001-10
Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 365.572.930,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,6% em debêntures e 31,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 250 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 514.336.713,94 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.777.239/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures41,6%R$ 171.453.281,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,5%R$ 130.096.697,05
- Cotas de Fundos16,0%R$ 65.900.859,39
- Títulos Públicos5,3%R$ 21.941.580,42
- Operações Compromissadas4,2%R$ 17.327.818,34
- Outros (5 categorias)1,4%R$ 5.756.097,70
Maiores posições
- 140,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 250 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,97% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +46,68% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,693798 | +45,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,679989 | +43,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,663044 | +42,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,6422 | +40,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,624649 | +39,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,602728 | +37,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,584665 | +35,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,571341 | +34,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,557964 | +33,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,540004 | +31,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,521674 | +30,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,506389 | +29,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,488532 | +27,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,470537 | +25,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,454138 | +24,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,435943 | +22,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,420244 | +21,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,404208 | +20,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,38962 | +19,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,375613 | +17,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,361379 | +16,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,346654 | +15,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,337059 | +14,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,32652 | +13,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,314994 | +12,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,30326 | +11,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,290866 | +10,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,278127 | +9,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,26659 | +8,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,255943 | +7,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,243792 | +6,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,231311 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,219455 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,205336 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,192848 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,179709 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,167683 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,693798
- Patrimônio líquido
- R$ 365.572.930,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 155.000.357,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 365.898.948,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.