Fundo de investimento

Estratégia Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 45.121.329/0001-49

Estratégia Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cvpar Hieron Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 10/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 67% do CDI (15,26% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
CVPAR HIERON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.667.762,44 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 51.508.782,85
  • Valores a receber0,0%R$ 6.897,18

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    93,7%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,22%67% do CDI (15,26%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-7,32%0,42%-1.738%
No ano+3,08%7,29%42%
12 meses+10,22%15,26%67%
24 meses+19,99%29,26%68%
36 meses+64,26%44,36%145%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/2026187,479173+60,59%+40,96%
jun/2026202,280117+73,27%+39,27%
mai/2026197,674177+69,32%+37,73%
abr/2026198,174349+69,75%+36,27%
mar/2026198,104901+69,69%+34,80%
fev/2026197,571998+69,24%+33,18%
jan/2026196,511882+68,33%+31,87%
dez/2025181,882844+55,80%+30,35%
nov/2025180,539391+54,65%+28,78%
out/2025179,74018+53,96%+27,44%
set/2025178,463146+52,87%+25,83%
ago/2025177,612133+52,14%+24,32%
jul/2025176,578792+51,25%+22,89%
jun/2025170,091569+45,70%+21,34%
mai/2025175,540067+50,36%+20,02%
abr/2025174,511726+49,48%+18,67%
mar/2025172,264768+47,56%+17,43%
fev/2025172,281219+47,57%+16,31%
jan/2025169,501237+45,19%+15,17%
dez/2024164,163941+40,62%+14,02%
nov/2024163,784733+40,30%+12,97%
out/2024163,231592+39,82%+12,08%
set/2024162,530619+39,22%+11,05%
ago/2024161,835084+38,63%+10,13%
jul/2024161,018032+37,93%+9,18%
jun/2024156,248397+33,84%+8,20%
mai/2024160,25005+37,27%+7,35%
abr/2024151,299233+29,60%+6,47%
mar/2024150,174303+28,64%+5,53%
fev/2024149,564318+28,11%+4,66%
jan/2024147,48271+26,33%+3,83%
dez/2023118,478426+1,49%+2,83%
nov/2023118,645278+1,63%+1,92%
out/2023117,494441+0,64%+1,00%
set/2023116,7430480,00%0,00%
Cota
187,479173
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.730.439,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Estratégia Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 10/07/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.