Fundo de investimento
Treviso A Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 45.127.119/0001-68
Treviso A Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.238.161,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,03%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em cotas de fundos e 39,6% em ações, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.539.617,55 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,5%R$ 14.912.206,20
- Ações39,6%R$ 10.280.130,04
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,8%R$ 735.703,52
- Valores a receber0,1%R$ 20.640,38
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.365,26
Maiores posições
- 143,6%
PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 37,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,5%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,5%
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 84,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,03%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 158% |
| No ano | +1,69% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +17,03% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +19,21% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +26,91% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,018052 | +27,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,004163 | +25,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,98515 | +23,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,979436 | +22,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,006506 | +26,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,054251 | +32,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,056953 | +32,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,103954 | +38,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,074504 | +34,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,00112 | +25,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,981721 | +23,03% | +28,78% |
| out/2025 | 0,922521 | +15,62% | +27,44% |
| set/2025 | 0,904701 | +13,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,869878 | +9,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,819928 | +2,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,86116 | +7,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,869737 | +9,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,838093 | +5,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,782556 | -1,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,753846 | -5,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,750731 | -5,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,725856 | -9,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,763001 | -4,38% | +12,97% |
| out/2024 | 0,831076 | +4,16% | +12,08% |
| set/2024 | 0,851706 | +6,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,854002 | +7,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,835166 | +4,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,819222 | +2,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,803696 | +0,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,80682 | +1,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,833331 | +4,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,844919 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,854787 | +7,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,908 | +13,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,871229 | +9,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,766477 | -3,94% | +1,00% |
| set/2023 | 0,79792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,018052
- Patrimônio líquido
- R$ 26.238.161,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Treviso A Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.421.464,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.