Fundo de investimento
G5 F A16z Cnk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.127.308/0001-30
G5 F A16z Cnk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.525.706,31, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,82%, o equivalente a -223% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.158.431,70 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,2%R$ 12.208.351,87
- Cotas de Fundos1,8%R$ 230.272,06
- Títulos Públicos0,9%R$ 118.549,13
- Valores a receber0,1%R$ 7.878,09
- Disponibilidades0,0%R$ 46,23
Maiores posições
- 197,2%
BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 02
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,8%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,82%-223% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | -37,09% | 10,28% | -361% |
| 12 meses | -34,82% | 15,64% | -223% |
| 24 meses | -36,70% | 30,53% | -120% |
| 36 meses | +27,22% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,276481 | +25,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,280225 | +25,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,253873 | +23,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,243463 | +22,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,21395 | +19,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,834155 | +80,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,920243 | +88,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,899786 | +86,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,942308 | +90,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,029134 | +99,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,925261 | +88,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,942024 | +90,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,921585 | +88,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,958453 | +92,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,020887 | +98,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,959488 | +92,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,061349 | +102,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,044722 | +100,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,039444 | +100,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,10709 | +106,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,085002 | +104,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,206285 | +116,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,145852 | +110,63% | +12,97% |
| out/2024 | 2,062677 | +102,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,945845 | +91,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,01665 | +97,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,012778 | +97,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,996069 | +95,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,877521 | +84,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,048823 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,013171 | -0,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,005692 | -1,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,000383 | -1,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,983625 | -3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,997378 | -2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020107 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,018787 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,276481
- Patrimônio líquido
- R$ 12.525.706,31
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 32,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.511.228,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F A16z Cnk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.377.594,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.